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12月9日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.0724，涨0.04%
本站消息，12月9日，中信建投稳祥A最新单位净值为1.0724元，累计净值为1.3469元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳祥A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.74%，现金占净值比1.69%。 该基金的基金经理为许健，许健于2017年3月22日起任职本基...【更多...】
2024-12-21
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12月9日基金净值：汇添富创新医药混合最新净值1.355，跌0.33%
本站消息，12月9日，汇添富创新医药混合最新单位净值为1.355元，累计净值为1.355元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.81%，近3个月上涨12.06%，近6个月上涨4.48%，近1年下跌15.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富创新医药混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.46%，债券占净值比4.88%，现金占净值比13.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑磊，郑...【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.032，涨0.05%
本站消息，12月9日，招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.032元，累计净值为1.3042元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.7%，现金占净值比5.02%。 该基金的基金经理为向霈，向霈于2024年1...【更多...】
2024-12-20
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